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Mit der Auszahlungsliste erstellen Sie einen Report mit internationalen Bankdaten (IBAN, BIC).

Die Auszahlungsliste gibt Ihnen die vom Insolvenzverwalter zu überweisenden bzw. die zu hinterlegenden Beträge wieder.

 

Die Bankverbindung wird für die Auszahlungsliste aus dem Anmeldeverzeichnis (AVZ) übernommen. Dies betrifft auch die vertretenen Gläubiger.

Ist keine Bankverbindung im AVZ eingetragen, können Sie vor Erstellen der Auszahlungslisten über den Button "Konto von Person" die Kontodaten aus den Personenstammdaten für die Auszahlungen übernehmen.

Bei vertretenen Gläubigern muss an die Bankverbindung des Vertreters ausgezahlt werden.

Haben mehrere Gläubiger denselben Vertreter, werden die auszuzahlenden Beträge zusammengefasst und als Sammelüberweisung an den Vertreter angedruckt.

 

 

Sie können zu einem Vertreter mehrere (verschiedene) Bankverbindungen jeweils im AVZ zu der entsprechenden Forderungsanmeldung angeben, auf die entsprechend überwiesen werden soll.

Bei den Sammelüberweisungen wird nicht nur die Person des Vertreters überprüft, sondern auch das eindeutige Bankkonto. Sind für einen Vertreter mehrere Bankkonten angegeben, so werden nur Beträge auf dem selben Bankkonto zu diesem Vertreter zu einer Sammelüberweisung summiert. Im Verteilungsentwurf wird ihnen eine entsprechende Kontoliste angezeigt, die sie überprüfen und daraus den Verteilungsentwurf erstellen können.

 

Bezüglich der  Bankdaten der Gläubiger bzw. deren Vertreter macht es keinen Unterschied, ob diese national (mit Kontonummer und Bankleitzahl) oder aber bereits international (mit IBAN und BIC) erfasst sind. Sie können entsprechende Datensätze mit nationalen Bankdaten markieren und  paraOffice rechnet diese automatisch in die jeweiligen internationalen Bankdaten um.

 

 

Sie können in allen Listen mit Beträgen durch Klicken der rechten Maustaste zusätzlich verschiedene Optionen zu den Beträgen berechnen und anzeigen lassen. Bei der Auszahlungsliste können Sie etwa durch Anzeigen der Summe den auszuzahlenden (Gesamt-)Wert kontrollieren.

 

 

 

Sind alle Daten vollständig, erstellen Sie die Auszahlungslisten.

Unter Reporting stehen Ihnen eine Auszahlungsliste für alle gesamten Gläubiger, eine Auszahlungsliste für vertretene Gläubiger und (neu) eine Auszahlungsliste für nicht vertretene Gläubiger zur Verfügung.

Alle Drucke stehen Ihnen jeweils sortiert nach Ordnungsnummer oder nach Namen (alphabetisch geordnet) zur Verfügung.